صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۱۱,۳۸۶ ۳۵.۹۳ % ۱۳۴,۵۰۵ ۴۳.۳۸ % ۱۹,۹۳۴ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۴ ۱.۱۳ % ۴۰,۷۰۷ ۱۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۲۳۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۱۱۰,۳۱۸ ۳۵.۲۳ % ۱۷۲,۳۰۱ ۵۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۴ ۱.۱۲ % ۲۷,۰۳۳ ۸.۶۳ % ۰ ۰ %
۲۳۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ۱۰۵,۴۳۵ ۳۴.۰۵ % ۱۸۹,۲۷۹ ۶۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۴ ۰.۷۶ % ۱۲,۵۴۶ ۴.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۳۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ۱۰۴,۷۰۴ ۳۴.۲۶ % ۱۸۴,۸۵۸ ۶۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۴۱ ۱.۲۹ % ۱۲,۱۴۲ ۳.۹۷ % ۰ ۰ %
۲۳۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ۱۰۱,۸۴۴ ۳۳.۴۸ % ۱۸۹,۴۸۲ ۶۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۲۹ ۱.۸۵ % ۷,۲۳۴ ۲.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ ۱۰۰,۱۶۰ ۳۴.۰۲ % ۱۷۴,۳۴۴ ۵۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۲۹ ۱.۹۱ % ۱۴,۲۶۸ ۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۲۳۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ ۱۰۰,۱۶۰ ۳۴.۰۲ % ۱۷۴,۳۴۴ ۵۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۲۹ ۱.۹۱ % ۱۴,۲۷۴ ۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۲۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ۱۰۰,۱۶۰ ۳۴.۰۲ % ۱۷۴,۳۴۴ ۵۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۲۹ ۱.۹۱ % ۱۴,۲۸۰ ۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۲۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ۹۹,۳۴۷ ۳۴.۱۷ % ۱۷۷,۹۸۸ ۶۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶۹ ۰.۲۶ % ۱۲,۶۵۴ ۴.۳۵ % ۰ ۰ %
۲۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ۹۹,۳۷۷ ۳۴.۴ % ۱۷۵,۹۷۶ ۶۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶۹ ۰.۲۷ % ۱۲,۷۷۲ ۴.۴۲ % ۰ ۰ %