صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ۹۷,۴۳۸ ۳۴.۳۶ % ۱۷۲,۷۳۴ ۶۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۵ ۰.۱۴ % ۱۲,۹۹۱ ۴.۵۸ % ۰ ۰ %
۲۴۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ ۹۳,۱۹۶ ۳۳.۵۷ % ۱۶۹,۶۲۰ ۶۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۵ ۰.۱۴ % ۱۴,۳۹۴ ۵.۱۹ % ۰ ۰ %
۲۴۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ ۹۴,۴۸۹ ۳۴.۶۸ % ۱۶۴,۵۳۲ ۶۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۵ ۰.۱۵ % ۱۳,۰۴۱ ۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۲۴۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ ۹۴,۴۸۹ ۳۴.۶۸ % ۱۶۴,۵۳۲ ۶۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۵ ۰.۱۵ % ۱۳,۰۴۴ ۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۲۴۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ۹۴,۴۸۹ ۳۴.۶۸ % ۱۶۴,۵۳۲ ۶۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۵ ۰.۱۵ % ۱۳,۰۴۷ ۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۲۴۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۹۵,۰۱۷ ۳۴.۷ % ۱۶۵,۴۰۰ ۶۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۵ ۰.۱۴ % ۱۲,۹۹۰ ۴.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ۹۲,۴۵۶ ۳۳.۷۹ % ۱۶۳,۱۷۸ ۵۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۴ % ۱۶,۹۰۶ ۶.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ۹۳,۲۷۳ ۳۳.۶۹ % ۱۵۸,۲۲۳ ۵۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۰ ۰.۱ % ۲۵,۰۵۵ ۹.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ ۹۵,۲۶۸ ۳۳.۸۷ % ۱۷۰,۴۴۳ ۶۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۸ ۰.۴۷ % ۱۴,۲۳۷ ۵.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۵۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ ۹۵,۲۲۲ ۳۳.۸۳ % ۱۶۹,۶۹۷ ۶۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۶ ۰.۱۱ % ۱۶,۲۵۰ ۵.۷۷ % ۰ ۰ %