صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۰۵,۴۳۸ | ۳۲.۱ % | ۱۴۱,۶۰۶ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۰.۸۱ % | ۷۸,۷۲۲ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۱۶,۵۵۹ | ۳۵.۲۷ % | ۲۰۳,۵۱۰ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۰.۸۱ % | ۷,۷۴۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۱۶,۵۵۹ | ۳۵.۲۷ % | ۲۰۳,۵۱۰ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۰.۸۱ % | ۷,۷۵۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۱۶,۵۵۹ | ۳۵.۳۲ % | ۲۰۳,۵۱۰ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶ | ۰.۶۶ % | ۷,۷۶۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۱۹,۳۲۴ | ۳۶.۲۱ % | ۱۹۹,۰۰۲ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵ | ۰.۶۵ % | ۹,۰۳۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۲۸,۱۳۹ | ۳۹.۱۷ % | ۱۹۰,۲۰۷ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵ | ۰.۶۶ % | ۶,۶۶۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۲۳,۳۴۷ | ۳۶.۴۹ % | ۱۸۶,۵۹۸ | ۵۵.۲ % | ۱۹,۷۵۰ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۰.۷۲ % | ۵,۹۱۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۱۸,۲۴۸ | ۳۷.۸۴ % | ۱۶۴,۰۵۵ | ۵۲.۵ % | ۱۹,۸۶۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۰.۷۸ % | ۷,۸۹۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱۱۱,۳۸۶ | ۳۵.۹۳ % | ۱۳۴,۵۰۵ | ۴۳.۳۹ % | ۱۹,۹۳۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۴۰,۶۹۴ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۱۱,۳۸۶ | ۳۵.۹۳ % | ۱۳۴,۵۰۵ | ۴۳.۳۸ % | ۱۹,۹۳۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۳ % | ۴۰,۷۰۱ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |