صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۱۰۵,۴۳۸ ۳۲.۱ % ۱۴۱,۶۰۶ ۴۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۷۶ ۰.۸۱ % ۷۸,۷۲۲ ۲۳.۹۷ % ۰ ۰ %
۲۲۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ ۱۱۶,۵۵۹ ۳۵.۲۷ % ۲۰۳,۵۱۰ ۶۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۷۶ ۰.۸۱ % ۷,۷۴۸ ۲.۳۴ % ۰ ۰ %
۲۲۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ ۱۱۶,۵۵۹ ۳۵.۲۷ % ۲۰۳,۵۱۰ ۶۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۷۶ ۰.۸۱ % ۷,۷۵۵ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۲۲۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۱۱۶,۵۵۹ ۳۵.۳۲ % ۲۰۳,۵۱۰ ۶۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۶ ۰.۶۶ % ۷,۷۶۳ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۲۲۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۱۱۹,۳۲۴ ۳۶.۲۱ % ۱۹۹,۰۰۲ ۶۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۵ ۰.۶۵ % ۹,۰۳۰ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۲۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۱۲۸,۱۳۹ ۳۹.۱۷ % ۱۹۰,۲۰۷ ۵۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۵ ۰.۶۶ % ۶,۶۶۷ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۲۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۱۲۳,۳۴۷ ۳۶.۴۹ % ۱۸۶,۵۹۸ ۵۵.۲ % ۱۹,۷۵۰ ۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۲ ۰.۷۲ % ۵,۹۱۵ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۲۲۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۱۱۸,۲۴۸ ۳۷.۸۴ % ۱۶۴,۰۵۵ ۵۲.۵ % ۱۹,۸۶۱ ۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۲ ۰.۷۸ % ۷,۸۹۹ ۲.۵۳ % ۰ ۰ %
۲۲۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ ۱۱۱,۳۸۶ ۳۵.۹۳ % ۱۳۴,۵۰۵ ۴۳.۳۹ % ۱۹,۹۳۴ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۴ ۱.۱۳ % ۴۰,۶۹۴ ۱۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۲۳۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ ۱۱۱,۳۸۶ ۳۵.۹۳ % ۱۳۴,۵۰۵ ۴۳.۳۸ % ۱۹,۹۳۴ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۴ ۱.۱۳ % ۴۰,۷۰۱ ۱۳.۱۳ % ۰ ۰ %