صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۱۱۴,۰۶۴ ۳۲.۷۵ % ۲۰۶,۳۸۰ ۵۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۴۶ ۰.۴۴ % ۱۳,۳۱۷ ۳.۸۲ % ۱۲,۹۸۱ ۳.۷۳ %
۲۹۲ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ ۱۱۴,۰۶۴ ۳۲.۷۵ % ۲۰۶,۳۸۰ ۵۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۴۵ ۰.۴۴ % ۱۳,۳۲۰ ۳.۸۲ % ۱۲,۹۸۱ ۳.۷۳ %
۲۹۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ ۱۱۴,۰۶۴ ۳۲.۷۵ % ۲۰۶,۳۸۰ ۵۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۴۵ ۰.۴۴ % ۱۳,۳۲۳ ۳.۸۳ % ۱۲,۹۸۱ ۳.۷۳ %
۲۹۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ۱۱۵,۰۳۴ ۳۳.۰۱ % ۲۰۶,۳۸۰ ۵۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۴۵ ۰.۴۴ % ۱۲,۴۸۹ ۳.۵۸ % ۱۲,۹۸۱ ۳.۷۳ %
۲۹۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ ۱۱۳,۸۵۶ ۳۲.۹۴ % ۲۰۳,۷۸۴ ۵۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۷۶ ۱.۰۳ % ۱۱,۵۲۰ ۳.۳۳ % ۱۲,۹۰۶ ۳.۷۳ %
۲۹۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ۱۱۲,۵۲۲ ۳۳.۲۱ % ۱۹۷,۷۸۹ ۵۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۵ ۰.۷۸ % ۱۳,۰۵۶ ۳.۸۵ % ۱۲,۸۴۳ ۳.۷۹ %
۲۹۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ۱۱۳,۷۷۶ ۳۳.۷ % ۱۹۵,۴۱۲ ۵۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۰ ۰.۲ % ۱۵,۰۰۹ ۴.۴۵ % ۱۲,۷۷۴ ۳.۷۸ %
۲۹۸ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۱۴,۱۹۹ ۳۲.۵۷ % ۱۹۸,۱۱۹ ۵۶.۵ % ۱۲,۲۵۹ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۹۲۹ ۰.۲۶ % ۱۳,۶۹۷ ۳.۹۱ % ۱۱,۴۵۵ ۳.۲۷ %
۲۹۹ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ ۱۱۶,۰۵۲ ۳۱.۹۱ % ۱۹۶,۶۴۴ ۵۴.۰۷ % ۳۶,۳۴۹ ۱۰ % ۰ ۰ % ۹۲۹ ۰.۲۶ % ۱۳,۶۹۹ ۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۳۰۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ ۱۱۶,۰۵۲ ۳۱.۹۱ % ۱۹۶,۶۴۴ ۵۴.۰۷ % ۳۶,۳۴۹ ۱۰ % ۰ ۰ % ۹۲۹ ۰.۲۶ % ۱۳,۷۰۱ ۳.۷۷ % ۰ ۰ %