صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۱۰۱,۷۳۹ ۲۹.۴۸ % ۲۲۸,۸۸۷ ۶۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۲۰ ۲.۵ % ۵,۹۰۶ ۱.۷۱ % ۰ ۰ %
۲۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۹۶,۳۱۹ ۲۸.۱۹ % ۲۳۱,۹۳۳ ۶۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۲۰ ۲.۲ % ۵,۹۱۳ ۱.۷۳ % ۰ ۰ %
۲۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ۹۳,۹۱۷ ۲۸.۴ % ۲۲۱,۳۱۳ ۶۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۸ ۰.۳۷ % ۱۴,۲۲۰ ۴.۳ % ۰ ۰ %
۲۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۸۹,۱۵۱ ۲۶.۶۸ % ۱۹۶,۲۳۴ ۵۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۸ ۰.۳۶ % ۴۷,۵۹۲ ۱۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۲۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۹۸,۶۵۹ ۲۹.۱۳ % ۲۳۱,۶۹۰ ۶۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۹ ۰.۳۶ % ۷,۰۸۴ ۲.۰۹ % ۰ ۰ %
۲۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۹۸,۶۵۹ ۲۹.۱۳ % ۲۳۱,۶۹۰ ۶۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۹ ۰.۳۶ % ۷,۰۹۳ ۲.۰۹ % ۰ ۰ %
۲۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۹۸,۶۵۹ ۲۹.۱۳ % ۲۳۱,۶۹۰ ۶۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۹ ۰.۳۶ % ۷,۱۰۱ ۲.۱ % ۰ ۰ %
۲۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۹۶,۷۱۰ ۲۶.۷۱ % ۲۲۴,۸۳۴ ۶۲.۰۹ % ۲۳,۳۹۲ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۰۹ ۳.۱ % ۵,۹۴۰ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۲۱۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۹۱,۸۸۵ ۲۷.۸۵ % ۱۹۷,۴۶۰ ۵۹.۸۴ % ۲۳,۳۶۵ ۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۵۸۵ ۰.۱۸ % ۱۶,۶۸۵ ۵.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۲۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ۸۸,۱۲۷ ۲۶.۹۳ % ۱۵۱,۵۴۶ ۴۶.۳ % ۲۳,۳۳۲ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۲,۶۷۶ ۰.۸۲ % ۶۱,۶۱۸ ۱۸.۸۳ % ۰ ۰ %