صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۰۱,۷۳۹ | ۲۹.۴۸ % | ۲۲۸,۸۸۷ | ۶۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۰ | ۲.۵ % | ۵,۹۰۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۹۶,۳۱۹ | ۲۸.۱۹ % | ۲۳۱,۹۳۳ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۰ | ۲.۲ % | ۵,۹۱۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۹۳,۹۱۷ | ۲۸.۴ % | ۲۲۱,۳۱۳ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۳۷ % | ۱۴,۲۲۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۸۹,۱۵۱ | ۲۶.۶۸ % | ۱۹۶,۲۳۴ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۳۶ % | ۴۷,۵۹۲ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۹۸,۶۵۹ | ۲۹.۱۳ % | ۲۳۱,۶۹۰ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۳۶ % | ۷,۰۸۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۹۸,۶۵۹ | ۲۹.۱۳ % | ۲۳۱,۶۹۰ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۳۶ % | ۷,۰۹۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۹۸,۶۵۹ | ۲۹.۱۳ % | ۲۳۱,۶۹۰ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۳۶ % | ۷,۱۰۱ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۹۶,۷۱۰ | ۲۶.۷۱ % | ۲۲۴,۸۳۴ | ۶۲.۰۹ % | ۲۳,۳۹۲ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۹ | ۳.۱ % | ۵,۹۴۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۹۱,۸۸۵ | ۲۷.۸۵ % | ۱۹۷,۴۶۰ | ۵۹.۸۴ % | ۲۳,۳۶۵ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۱۸ % | ۱۶,۶۸۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۸۸,۱۲۷ | ۲۶.۹۳ % | ۱۵۱,۵۴۶ | ۴۶.۳ % | ۲۳,۳۳۲ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۰.۸۲ % | ۶۱,۶۱۸ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |