صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۲۷,۷۶۷ | ۳۷.۹۵ % | ۱۷,۶۷۱ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۱ | ۳۲.۸۶ % | ۳,۶۸۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۲۷,۷۶۷ | ۳۷.۹۶ % | ۱۷,۶۷۱ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۱ | ۳۲.۸۶ % | ۳,۶۷۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۲۷,۷۶۷ | ۳۷.۹۶ % | ۱۷,۶۷۱ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۱ | ۳۲.۸۷ % | ۳,۶۶۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۲۷,۴۹۳ | ۳۹.۳۲ % | ۱۳,۵۷۷ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۶.۰۵ % | ۳,۶۵۰ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۲۶,۵۵۲ | ۳۸.۶۴ % | ۱۳,۳۱۵ | ۱۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۶.۶۸ % | ۳,۶۳۸ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۲۶,۵۵۲ | ۳۸.۶۵ % | ۱۳,۳۱۵ | ۱۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۶.۶۹ % | ۳,۶۲۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۲۵,۷۹۶ | ۳۸.۵ % | ۱۲,۵۹۳ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۷.۶۲ % | ۳,۴۱۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۲۶,۱۷۱ | ۳۸.۷۱ % | ۱۲,۸۲۴ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۷.۲۹ % | ۳,۴۰۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۲۶,۱۷۱ | ۳۸.۷۲ % | ۱۲,۸۲۴ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۷.۲۹ % | ۳,۳۹۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۲۶,۱۷۱ | ۳۸.۷۳ % | ۱۲,۸۲۴ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۷.۳ % | ۳,۳۷۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % |