صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۲۶,۳۰۲ | ۳۹.۱۲ % | ۱۲,۵۶۱ | ۱۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۵۳ % | ۲۸,۰۱۱ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۲۶,۲۶۵ | ۳۹.۱۴ % | ۱۷,۳۵۰ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲ | ۰.۰۵ % | ۲۳,۴۵۵ | ۳۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۲۸,۰۰۹ | ۴۱.۲۵ % | ۳۴,۷۶۲ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۷ % | ۵,۰۸۰ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۲۸,۰۹۲ | ۴۱.۵۲ % | ۳۴,۴۲۹ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰.۰۸ % | ۵,۰۷۶ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۲۷,۸۳۳ | ۴۱.۷۴ % | ۳۳,۷۱۸ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۷ % | ۵,۰۸۰ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۲۷,۸۳۳ | ۴۱.۷۴ % | ۳۳,۷۱۸ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۷ % | ۵,۰۸۰ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۲۷,۸۳۳ | ۴۱.۷۴ % | ۳۳,۷۱۸ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۷ % | ۵,۰۸۰ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۲۸,۰۷۵ | ۴۲.۶۲ % | ۳۲,۶۶۸ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰.۰۶ % | ۵,۰۹۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۲۹,۶۴۹ | ۴۶.۰۲ % | ۲۸,۹۳۴ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴ | ۱.۷۶ % | ۴,۷۰۴ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۲۸,۶۳۷ | ۴۵.۷۲ % | ۲۸,۱۶۴ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۱.۸۱ % | ۴,۷۰۳ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |