صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۳۸,۹۰۴ | ۵۶.۸۳ % | ۲۵,۷۷۲ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۱۲ % | ۳,۷۰۲ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۳۷,۸۸۶ | ۵۶.۵۴ % | ۲۵,۳۳۷ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۹۲ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۳۷,۵۶۰ | ۵۶.۳۲ % | ۲۵,۳۴۶ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۴ % | ۳,۶۹۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۳۶,۵۵۵ | ۵۶.۰۲ % | ۲۴,۹۰۷ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۴ % | ۳,۷۰۴ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۳۶,۲۳۴ | ۵۶.۰۹ % | ۲۴,۳۷۷ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۴ % | ۳,۷۰۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۳۶,۰۴۵ | ۵۶.۱۷ % | ۲۴,۱۳۰ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۵ % | ۳,۷۰۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۳۶,۰۴۵ | ۵۶.۱۷ % | ۲۴,۱۳۰ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۵ % | ۳,۷۰۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۳۶,۰۴۵ | ۵۶.۱۷ % | ۲۴,۱۳۰ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۵ % | ۳,۷۰۷ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۳۶,۱۳۶ | ۵۶.۴۲ % | ۲۳,۹۲۰ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۵ % | ۳,۷۰۸ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۳۶,۲۳۱ | ۵۶.۲ % | ۲۴,۲۳۹ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۴ % | ۳,۷۰۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |