صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۳۶,۲۳۹ | ۵۶.۳۴ % | ۲۴,۰۸۲ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۴ % | ۳,۷۰۹ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۳۶,۲۳۹ | ۵۶.۳۴ % | ۲۴,۰۸۲ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰.۴۴ % | ۳,۷۱۰ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۳۵,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۲۳,۴۶۷ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۱۰ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۳۵,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۲۳,۴۶۷ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۱۱ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۳۵,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۲۳,۴۶۷ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۱۲ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۳۵,۶۲۸ | ۵۶.۳۳ % | ۲۳,۶۶۳ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۱۳ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۳۶,۲۵۷ | ۵۶.۷۳ % | ۲۳,۷۰۰ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۸ % | ۳,۷۱۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۳۵,۴۸۶ | ۵۶.۷۸ % | ۲۳,۰۵۶ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۱۴ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۳۵,۴۱۶ | ۵۶.۶۳ % | ۲۳,۱۶۶ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۱۵ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۳۴,۶۸۳ | ۵۵.۹۳ % | ۲۳,۳۶۳ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۱۵ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |