صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۳۲,۷۰۶ | ۴۱.۵۶ % | ۳۲,۹۶۴ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۷ | ۱۱.۱۱ % | ۴,۲۸۰ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۳۱,۷۱۱ | ۴۱.۳۱ % | ۳۱,۶۲۱ | ۴۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۷ | ۱۱.۴ % | ۴,۶۸۳ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۳۱,۸۹۴ | ۴۱.۴۴ % | ۳۱,۷۷۱ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۷ | ۱۱.۲۱ % | ۴,۶۸۰ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۳۱,۶۶۵ | ۴۱.۴۵ % | ۳۱,۳۳۸ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹ | ۱۱.۲۴ % | ۴,۸۰۲ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۳۲,۰۴۴ | ۴۱.۸۶ % | ۳۱,۱۱۰ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹ | ۱۱.۲۲ % | ۴,۷۹۸ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۳۲,۷۷۰ | ۴۲.۲۸ % | ۳۱,۳۵۵ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹ | ۱۱.۰۸ % | ۴,۷۹۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳۲,۷۷۰ | ۴۲.۲۸ % | ۳۱,۳۵۵ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹ | ۱۱.۰۸ % | ۴,۷۹۱ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۲,۷۷۰ | ۴۲.۲۸ % | ۳۱,۳۵۵ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹ | ۱۱.۰۸ % | ۴,۷۸۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۳۲,۸۰۰ | ۴۲.۴ % | ۳۱,۱۹۳ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹ | ۱۱.۱ % | ۴,۷۸۴ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۳۲,۴۴۵ | ۴۲.۷۴ % | ۳۱,۴۱۶ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۹ | ۹.۵۸ % | ۴,۷۸۱ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |