صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۳۲,۸۰۶ | ۴۲.۷۲ % | ۳۱,۹۳۵ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۳ | ۵.۸۷ % | ۷,۵۴۴ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۳۳,۶۹۳ | ۴۴.۲۳ % | ۳۳,۱۹۱ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۷۸۸ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۳۳,۶۹۳ | ۴۴.۲۳ % | ۳۳,۱۹۱ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۷۸۶ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۳۳,۶۹۳ | ۴۴.۲۳ % | ۳۳,۱۹۱ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۷۸۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۳۳,۶۹۳ | ۴۴.۲۳ % | ۳۳,۱۹۱ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۷۸۲ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۳۲,۸۷۰ | ۴۳.۷۱ % | ۳۳,۰۶۶ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۹ % | ۴,۷۶۶ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۳۲,۲۲۵ | ۴۳.۲۷ % | ۳۲,۹۸۶ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۴ | ۵.۹۴ % | ۴,۸۴۴ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۳۱,۷۱۸ | ۴۲.۲۶ % | ۳۲,۳۰۹ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۴ | ۸.۷۷ % | ۴,۴۳۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۳۰,۶۹۰ | ۴۱.۸۲ % | ۳۱,۶۷۹ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۴ | ۸.۹۷ % | ۴,۴۳۲ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۳۰,۱۵۰ | ۴۱.۹۳ % | ۲۹,۹۱۳ | ۴۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۸ | ۱۰.۳ % | ۴,۴۲۹ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |