صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲۶۱,۳۲۶ | ۴۳.۸۴ % | ۳۰۶,۸۵۷ | ۵۱.۴۸ % | ۱۰,۱۰۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۷ | ۲.۲۷ % | ۴,۲۲۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۲۶۱,۵۶۵ | ۴۴.۰۷ % | ۳۰۷,۵۹۹ | ۵۱.۸۳ % | ۵,۹۹۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳ | ۰.۰۵ % | ۱۷,۹۹۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۲۶۰,۲۵۸ | ۴۳.۸۳ % | ۳۰۸,۸۳۰ | ۵۲.۰۱ % | ۵,۹۸۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹ | ۰.۱۲ % | ۱۷,۹۹۰ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۲۶۶,۲۵۵ | ۴۳.۰۹ % | ۳۲۸,۴۷۸ | ۵۳.۱۶ % | ۵,۹۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲ | ۰.۰۹ % | ۱۶,۶۴۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۲۶۵,۰۹۶ | ۴۲.۸۷ % | ۳۲۹,۶۴۲ | ۵۳.۳۱ % | ۵,۹۸۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲ | ۰.۱۶ % | ۱۶,۶۴۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۲۶۵,۰۹۶ | ۴۲.۸۸ % | ۳۲۹,۶۴۲ | ۵۳.۳۱ % | ۵,۹۷۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۶۵۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲۶۵,۰۹۶ | ۴۲.۸۸ % | ۳۲۹,۶۴۲ | ۵۳.۳۱ % | ۵,۹۷۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۶۵۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲۶۵,۰۹۶ | ۴۲.۹۳ % | ۳۲۹,۶۴۲ | ۵۳.۳۷ % | ۵,۹۷۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴ | ۰.۰۳ % | ۱۶,۶۶۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲۵۸,۲۱۶ | ۴۲.۶۷ % | ۳۳۳,۳۰۵ | ۵۵.۰۹ % | ۵,۹۶۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۸ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۱۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲۵۶,۲۴۲ | ۴۱.۷۲ % | ۳۳۲,۴۶۸ | ۵۴.۱۴ % | ۵,۹۶۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۳ | ۲.۲۶ % | ۵,۶۱۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |