صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۲۲۵,۰۳۸ | ۴۰.۴۲ % | ۲۹۲,۵۹۸ | ۵۲.۵۶ % | ۲۷,۸۵۸ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵ | ۰.۷۲ % | ۷,۲۳۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۲۲۴,۶۷۰ | ۴۰.۱۲ % | ۲۹۶,۱۷۴ | ۵۲.۸۹ % | ۲۷,۸۳۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۴ | ۰.۷۹ % | ۶,۹۲۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۲۲۴,۶۷۰ | ۴۰.۱۲ % | ۲۹۶,۱۷۴ | ۵۲.۸۹ % | ۲۷,۸۳۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۴ | ۰.۷۹ % | ۶,۹۲۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۲۲۴,۶۷۰ | ۴۰.۱۳ % | ۲۹۶,۱۷۴ | ۵۲.۹۱ % | ۲۷,۸۲۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۴ | ۰.۷۵ % | ۶,۹۳۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۲۲۴,۶۷۰ | ۴۰.۱۴ % | ۲۹۶,۱۷۴ | ۵۲.۹۲ % | ۲۷,۸۲۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۲ | ۰.۷۳ % | ۶,۹۳۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۲۲۲,۲۹۲ | ۳۸.۶۶ % | ۲۹۵,۵۹۰ | ۵۱.۴ % | ۲۷,۸۸۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۶ | ۱.۰۵ % | ۲۳,۲۳۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۲۱۹,۳۰۵ | ۳۰.۳۹ % | ۲۹۰,۳۳۱ | ۴۰.۲۳ % | ۲۷,۹۴۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱ | ۰.۱۶ % | ۱۸۲,۸۸۹ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۲۱۷,۶۰۶ | ۳۰.۱۵ % | ۳۰۸,۱۵۳ | ۴۲.۶۹ % | ۲۷,۹۱۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۱۷ % | ۱۶۶,۹۱۳ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۶۷ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۰۷ % | ۲۷,۵۳۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۵۳ % | ۷,۲۳۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۶۷ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۰۷ % | ۲۷,۵۳۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۵۳ % | ۷,۲۳۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |