صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۲۳۴,۹۰۲ | ۴۰.۴۸ % | ۲۹۷,۴۶۳ | ۵۱.۲۶ % | ۵,۹۳۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۱ | ۱.۰۱ % | ۳۶,۱۶۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲۲۸,۹۳۱ | ۳۹.۷۵ % | ۳۲۵,۳۸۱ | ۵۶.۴۹ % | ۵,۷۰۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱ | ۰.۵۳ % | ۱۲,۹۱۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲۲۶,۹۶۱ | ۴۰.۳۵ % | ۳۲۱,۷۹۲ | ۵۷.۲ % | ۵,۸۷۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۴۴ % | ۵,۴۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲۲۴,۰۵۳ | ۴۱.۰۶ % | ۳۰۹,۷۱۶ | ۵۶.۷۵ % | ۵,۸۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰.۱۲ % | ۵,۴۱۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۲۲۳,۱۴۵ | ۴۰.۸۱ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۵۶.۳۹ % | ۵,۸۶۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶ | ۰.۶۴ % | ۵,۹۳۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۲۲۳,۱۴۵ | ۴۰.۸۱ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۵۶.۳۹ % | ۵,۸۶۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶ | ۰.۶۴ % | ۵,۹۴۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۲۲۳,۱۴۵ | ۴۰.۸۱ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۵۶.۳۹ % | ۵,۸۶۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۵ | ۰.۶۴ % | ۵,۹۴۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۲۲۳,۱۴۵ | ۴۰.۸۷ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۵۶.۴۶ % | ۵,۸۶۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴ | ۰.۵ % | ۵,۹۵۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۲۲۶,۰۰۰ | ۴۰.۹۷ % | ۳۱۱,۰۹۶ | ۵۶.۴ % | ۵,۸۵۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷ | ۰.۰۷ % | ۸,۲۶۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲۲۷,۱۲۸ | ۳۹.۲۲ % | ۳۱۳,۵۶۰ | ۵۴.۱۵ % | ۲۷,۷۹۳ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۰ | ۰.۷ % | ۶,۵۲۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |