صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۳۰۵,۸۵۷ | ۴۳.۷۸ % | ۳۶۶,۶۶۳ | ۵۲.۴۷ % | ۹,۷۳۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۶ | ۰.۹۶ % | ۹,۷۱۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۳۰۴,۷۹۳ | ۴۳.۶۲ % | ۳۶۸,۲۷۳ | ۵۲.۷۱ % | ۹,۷۲۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۵ | ۱.۱۸ % | ۷,۶۵۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۳۰۴,۷۹۳ | ۴۳.۶۲ % | ۳۶۸,۲۷۳ | ۵۲.۷۱ % | ۹,۷۲۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۵ | ۱.۱۸ % | ۷,۶۵۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۳۰۴,۷۹۳ | ۴۳.۶۲ % | ۳۶۸,۲۷۳ | ۵۲.۷۱ % | ۹,۷۱۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۵ | ۱.۱۸ % | ۷,۶۵۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۳۰۴,۷۹۳ | ۴۳.۶۴ % | ۳۶۸,۲۷۳ | ۵۲.۷۳ % | ۹,۷۱۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۴ | ۱.۱۴ % | ۷,۶۶۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۳۰۴,۷۹۳ | ۴۳.۸۲ % | ۳۶۸,۲۷۳ | ۵۲.۹۴ % | ۹,۷۱۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۴ | ۰.۷۴ % | ۷,۶۶۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۲۹۵,۷۸۳ | ۴۲.۹۳ % | ۳۶۴,۳۹۶ | ۵۲.۸۸ % | ۹,۷۰۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۳ | ۱.۷۱ % | ۷,۳۶۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۲۸۷,۵۲۷ | ۴۲.۴۲ % | ۳۶۱,۴۵۹ | ۵۳.۳۴ % | ۹,۶۹۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۹ | ۱.۷۲ % | ۷,۳۷۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۲۸۴,۶۶۰ | ۴۲.۸۸ % | ۳۵۰,۹۱۷ | ۵۲.۸۶ % | ۹,۶۸۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۰ | ۱.۶۴ % | ۷,۷۲۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۲۹۰,۱۴۵ | ۴۳.۵۷ % | ۳۴۹,۲۸۶ | ۵۲.۴۴ % | ۹,۶۷۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۱ | ۱.۳۷ % | ۷,۷۳۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |