صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ۳۰۵,۸۵۷ ۴۳.۷۸ % ۳۶۶,۶۶۳ ۵۲.۴۷ % ۹,۷۳۶ ۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۶,۷۱۶ ۰.۹۶ % ۹,۷۱۵ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۸۲۲ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ ۳۰۴,۷۹۳ ۴۳.۶۲ % ۳۶۸,۲۷۳ ۵۲.۷۱ % ۹,۷۲۲ ۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۵ ۱.۱۸ % ۷,۶۵۰ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۸۲۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۳۰۴,۷۹۳ ۴۳.۶۲ % ۳۶۸,۲۷۳ ۵۲.۷۱ % ۹,۷۲۰ ۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۵ ۱.۱۸ % ۷,۶۵۴ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۸۲۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ ۳۰۴,۷۹۳ ۴۳.۶۲ % ۳۶۸,۲۷۳ ۵۲.۷۱ % ۹,۷۱۷ ۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۵ ۱.۱۸ % ۷,۶۵۹ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۸۲۵ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۳۰۴,۷۹۳ ۴۳.۶۴ % ۳۶۸,۲۷۳ ۵۲.۷۳ % ۹,۷۱۵ ۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۷,۹۷۴ ۱.۱۴ % ۷,۶۶۳ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۸۲۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۳۰۴,۷۹۳ ۴۳.۸۲ % ۳۶۸,۲۷۳ ۵۲.۹۴ % ۹,۷۱۲ ۱.۴ % ۰ ۰ % ۵,۱۲۴ ۰.۷۴ % ۷,۶۶۷ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۸۲۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۲۹۵,۷۸۳ ۴۲.۹۳ % ۳۶۴,۳۹۶ ۵۲.۸۸ % ۹,۷۰۷ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۸۳ ۱.۷۱ % ۷,۳۶۶ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۸۲۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۲۸۷,۵۲۷ ۴۲.۴۲ % ۳۶۱,۴۵۹ ۵۳.۳۴ % ۹,۶۹۵ ۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۷۹ ۱.۷۲ % ۷,۳۷۱ ۱.۰۹ % ۰ ۰ %
۸۲۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۲۸۴,۶۶۰ ۴۲.۸۸ % ۳۵۰,۹۱۷ ۵۲.۸۶ % ۹,۶۸۰ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۸۰ ۱.۶۴ % ۷,۷۲۹ ۱.۱۶ % ۰ ۰ %
۸۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۲۹۰,۱۴۵ ۴۳.۵۷ % ۳۴۹,۲۸۶ ۵۲.۴۴ % ۹,۶۷۶ ۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۹,۱۳۱ ۱.۳۷ % ۷,۷۳۳ ۱.۱۶ % ۰ ۰ %