صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱ ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ ۳۴۴,۵۶۶ ۴۱.۲ % ۳۹۷,۰۳۶ ۴۷.۴۷ % ۹,۸۹۰ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۷۹ ۲.۲۶ % ۶۶,۰۲۴ ۷.۸۹ % ۰ ۰ %
۸۰۲ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ۳۴۴,۵۶۶ ۴۱.۲ % ۳۹۷,۰۳۶ ۴۷.۴۸ % ۹,۸۸۷ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۲۹ ۲.۲۴ % ۶۶,۰۲۵ ۷.۹ % ۰ ۰ %
۸۰۳ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ۳۴۴,۵۶۶ ۴۱.۲ % ۳۹۷,۰۳۶ ۴۷.۴۸ % ۹,۸۸۵ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۲۹ ۲.۲۴ % ۶۶,۰۲۷ ۷.۹ % ۰ ۰ %
۸۰۴ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۳۴۴,۵۶۶ ۴۱.۲۱ % ۳۹۷,۰۳۶ ۴۷.۴۸ % ۹,۸۸۲ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۶۶ ۲.۲۳ % ۶۶,۰۲۸ ۷.۹ % ۰ ۰ %
۸۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۳۴۴,۵۶۶ ۴۱.۲۷ % ۳۹۷,۰۳۶ ۴۷.۵۵ % ۹,۸۸۰ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۹۸ ۲.۰۸ % ۶۶,۰۳۰ ۷.۹۱ % ۰ ۰ %
۸۰۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۳۴۳,۴۳۹ ۴۱.۲۶ % ۴۰۷,۸۸۳ ۴۹ % ۹,۸۶۹ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۷,۹۱۷ ۲.۱۵ % ۵۳,۲۵۱ ۶.۴ % ۰ ۰ %
۸۰۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۳۳۵,۳۹۵ ۴۱.۱۸ % ۳۹۹,۰۲۶ ۴۹ % ۹,۸۶۲ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۴۶ ۱.۷۱ % ۵۶,۱۷۹ ۶.۹ % ۰ ۰ %
۸۰۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۳۴۲,۶۷۴ ۴۲.۸۶ % ۴۲۷,۶۲۷ ۵۳.۴۸ % ۹,۸۳۵ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۱۸ ۱.۴۸ % ۷,۶۲۴ ۰.۹۵ % ۰ ۰ %
۸۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۳۳۹,۷۷۳ ۴۳.۲ % ۴۱۹,۲۱۶ ۵۳.۲۹ % ۹,۸۳۱ ۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۵۵ ۱.۲۹ % ۷,۶۲۶ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %
۸۱۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ ۳۲۶,۷۹۴ ۴۲.۵۲ % ۴۰۶,۳۹۸ ۵۲.۸۸ % ۹,۸۰۷ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۰۸ ۲.۳۴ % ۷,۵۵۴ ۰.۹۸ % ۰ ۰ %