صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۶۹ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۱۳ % | ۲۷,۵۳۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱ | ۰.۴۵ % | ۷,۲۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۷۳ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۲ % | ۲۷,۵۳۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۳۴ % | ۷,۲۴۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۲۲۵,۴۳۱ | ۳۰.۴۱ % | ۴۷۴,۸۳۳ | ۶۴.۰۶ % | ۲۷,۴۶۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۷ | ۰.۸۵ % | ۷,۲۴۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۲۲۴,۶۳۷ | ۲۶.۵۲ % | ۴۷۲,۴۸۰ | ۵۵.۷۹ % | ۲۷,۳۸۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۸۸ | ۱۲.۴۴ % | ۱۷,۰۸۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۲۲۳,۰۸۱ | ۲۱.۷۴ % | ۴۷۲,۷۷۰ | ۴۶.۰۷ % | ۲۷,۵۳۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۹ | ۲.۰۳ % | ۲۸۱,۹۵۵ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۲۳۸,۲۶۳ | ۲۲.۷۲ % | ۴۹۳,۱۵۳ | ۴۷.۰۱ % | ۲۷,۴۸۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۲ | ۱.۸۹ % | ۲۷۰,۱۴۱ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۲۸۲,۵۷۲ | ۲۶.۷۶ % | ۷۲۰,۹۳۱ | ۶۸.۲۸ % | ۲۷,۴۶۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۸ | ۲.۰۳ % | ۳,۴۶۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۲۸۲,۵۷۲ | ۲۶.۷۶ % | ۷۲۰,۹۳۱ | ۶۸.۲۸ % | ۲۷,۴۶۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۸ | ۲.۰۳ % | ۳,۴۷۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۲۸۲,۵۷۲ | ۲۶.۸ % | ۷۲۰,۹۳۱ | ۶۸.۳۸ % | ۲۷,۴۶۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۴۹ | ۱.۸۸ % | ۳,۴۷۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۲۸۸,۵۱۷ | ۲۶.۴۹ % | ۷۴۴,۴۱۱ | ۶۸.۳۵ % | ۲۵,۷۴۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۷ | ۲.۴۷ % | ۳,۴۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |