صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۳۲۶,۷۹۴ ۴۲.۵۲ % ۴۰۶,۳۹۸ ۵۲.۸۸ % ۹,۸۰۴ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۰۸ ۲.۳۴ % ۷,۵۵۶ ۰.۹۸ % ۰ ۰ %
۸۱۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ۳۲۶,۷۹۴ ۴۲.۵۸ % ۴۰۶,۳۹۸ ۵۲.۹۴ % ۹,۸۰۲ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۰۸ ۲.۲۲ % ۷,۵۵۷ ۰.۹۸ % ۰ ۰ %
۸۱۳ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۳۲۶,۷۹۴ ۴۲.۷ % ۴۰۶,۳۹۸ ۵۳.۰۹ % ۹,۷۹۹ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۳ ۱.۹۴ % ۷,۵۵۹ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۸۱۴ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۳۲۴,۶۲۲ ۴۲.۱۱ % ۴۰۶,۸۲۳ ۵۲.۷۷ % ۹,۷۸۹ ۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۰۸ ۲.۹۲ % ۷,۲۰۳ ۰.۹۳ % ۰ ۰ %
۸۱۵ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۳۲۴,۱۳۸ ۴۲.۴ % ۴۰۷,۰۵۳ ۵۳.۲۵ % ۹,۷۸۰ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۹۵ ۲.۱۳ % ۷,۲۰۵ ۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۸۱۶ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۳۲۲,۲۴۶ ۴۳.۳۲ % ۳۹۴,۱۰۲ ۵۲.۹۷ % ۹,۷۶۷ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۴۲ ۱.۳۶ % ۷,۶۷۷ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %
۸۱۷ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ ۳۱۳,۱۰۶ ۴۲.۹۷ % ۳۸۳,۰۶۵ ۵۲.۵۸ % ۹,۷۶۱ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۶۷ ۲.۱۱ % ۷,۳۲۵ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۸۱۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۳۱۳,۱۰۶ ۴۲.۹۷ % ۳۸۳,۰۶۵ ۵۲.۵۸ % ۹,۷۵۹ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۳۶۷ ۲.۱۱ % ۷,۳۲۹ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۸۱۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۳۱۳,۱۰۶ ۴۳.۰۷ % ۳۸۳,۰۶۵ ۵۲.۶۹ % ۹,۷۵۶ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۹۶ ۱.۸۸ % ۷,۳۳۳ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۸۲۰ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۳۱۲,۴۷۲ ۴۳.۶۲ % ۳۷۸,۸۶۵ ۵۲.۸۹ % ۹,۷۵۴ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۷,۹۰۴ ۱.۱ % ۷,۳۳۷ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %