صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۳۲۶,۷۹۴ | ۴۲.۵۲ % | ۴۰۶,۳۹۸ | ۵۲.۸۸ % | ۹,۸۰۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۸ | ۲.۳۴ % | ۷,۵۵۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۳۲۶,۷۹۴ | ۴۲.۵۸ % | ۴۰۶,۳۹۸ | ۵۲.۹۴ % | ۹,۸۰۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۸ | ۲.۲۲ % | ۷,۵۵۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۳۲۶,۷۹۴ | ۴۲.۷ % | ۴۰۶,۳۹۸ | ۵۳.۰۹ % | ۹,۷۹۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۳ | ۱.۹۴ % | ۷,۵۵۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۳۲۴,۶۲۲ | ۴۲.۱۱ % | ۴۰۶,۸۲۳ | ۵۲.۷۷ % | ۹,۷۸۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۸ | ۲.۹۲ % | ۷,۲۰۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۳۲۴,۱۳۸ | ۴۲.۴ % | ۴۰۷,۰۵۳ | ۵۳.۲۵ % | ۹,۷۸۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۵ | ۲.۱۳ % | ۷,۲۰۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳۲۲,۲۴۶ | ۴۳.۳۲ % | ۳۹۴,۱۰۲ | ۵۲.۹۷ % | ۹,۷۶۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۲ | ۱.۳۶ % | ۷,۶۷۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۳۱۳,۱۰۶ | ۴۲.۹۷ % | ۳۸۳,۰۶۵ | ۵۲.۵۸ % | ۹,۷۶۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۲.۱۱ % | ۷,۳۲۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۳۱۳,۱۰۶ | ۴۲.۹۷ % | ۳۸۳,۰۶۵ | ۵۲.۵۸ % | ۹,۷۵۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۲.۱۱ % | ۷,۳۲۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۳۱۳,۱۰۶ | ۴۳.۰۷ % | ۳۸۳,۰۶۵ | ۵۲.۶۹ % | ۹,۷۵۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۶ | ۱.۸۸ % | ۷,۳۳۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳۱۲,۴۷۲ | ۴۳.۶۲ % | ۳۷۸,۸۶۵ | ۵۲.۸۹ % | ۹,۷۵۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۴ | ۱.۱ % | ۷,۳۳۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |