صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱۶۸,۵۷۲ | ۴۸.۱۱ % | ۱۶۳,۵۰۱ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۰ | ۰.۹ % | ۱۵,۱۵۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱۷۲,۰۸۸ | ۴۸.۲۹ % | ۱۶۶,۲۴۲ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۵ | ۰.۷۶ % | ۱۵,۳۰۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۱۷۵,۵۶۸ | ۴۷.۸۸ % | ۱۶۸,۲۴۷ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۵ | ۲.۷ % | ۱۲,۹۹۱ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۱۷۷,۵۷۳ | ۴۸.۵۱ % | ۱۶۶,۲۹۶ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۳ | ۲.۵ % | ۱۲,۹۸۵ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۱۷۷,۵۷۳ | ۴۸.۵۲ % | ۱۶۶,۲۹۶ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۳ | ۲.۵ % | ۱۲,۹۷۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۱۷۷,۵۷۳ | ۴۸.۵۳ % | ۱۶۶,۲۹۶ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۹ | ۲.۴۷ % | ۱۲,۹۷۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱۸۲,۹۹۵ | ۵۱.۳۶ % | ۱۵۰,۳۹۰ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۶ | ۲.۳۸ % | ۱۴,۴۲۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۱۸۱,۶۶۱ | ۵۰.۶۷ % | ۱۵۴,۲۱۴ | ۴۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۲ | ۲.۲۹ % | ۱۴,۴۲۲ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۱۷۸,۶۹۳ | ۵۰.۶۳ % | ۱۵۵,۶۲۲ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۲ | ۱.۰۹ % | ۱۴,۸۰۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۱۷۱,۶۷۸ | ۴۹.۸۲ % | ۱۴۷,۷۴۹ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۳ | ۱.۴۱ % | ۲۰,۲۸۱ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |