صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۵۶,۳۸۵ | ۴۹.۸ % | ۱۳۴,۰۴۵ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۸ | ۰.۸۶ % | ۲۰,۸۷۴ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۱۵۶,۹۷۸ | ۵۰.۲۸ % | ۱۳۱,۸۱۵ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۸ | ۰.۸۲ % | ۲۰,۸۶۸ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۱۵۶,۹۷۸ | ۵۰.۲۸ % | ۱۳۱,۸۱۵ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۸ | ۰.۸۲ % | ۲۰,۸۶۳ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۱۶۴,۵۶۶ | ۵۲.۰۶ % | ۱۳۶,۱۷۷ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۲ | ۰.۸۳ % | ۱۲,۷۲۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۱۶۹,۳۵۲ | ۵۲.۳۲ % | ۱۳۸,۹۸۷ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۲ | ۰.۸۱ % | ۱۲,۷۲۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۱۶۲,۸۳۹ | ۵۱.۳۷ % | ۱۳۸,۸۱۸ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۲ | ۰.۸۳ % | ۱۲,۷۱۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۱۶۲,۸۳۹ | ۵۱.۳۷ % | ۱۳۸,۸۱۸ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۲ | ۰.۸۳ % | ۱۲,۷۱۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱۶۲,۸۳۹ | ۵۱.۳۷ % | ۱۳۸,۸۱۸ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۲ | ۰.۸۳ % | ۱۲,۷۰۴ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۶۶,۰۲۳ | ۵۰.۸ % | ۱۴۱,۹۳۵ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۹ | ۱.۸۹ % | ۱۲,۶۹۸ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۱۷۲,۰۶۵ | ۵۱.۳۹ % | ۱۴۳,۸۶۹ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۹ | ۱.۸۵ % | ۱۲,۶۹۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |