صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۷۹,۴۹۰ | ۵۶.۵۵ % | ۱۱۰,۸۹۵ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۷ | ۴.۳۳ % | ۱۳,۲۷۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱۸۰,۳۸۹ | ۵۹.۴۲ % | ۹۲,۳۱۰ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۷ | ۰.۹۳ % | ۲۸,۰۵۴ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱۷۴,۶۶۱ | ۵۹.۲۶ % | ۸۹,۱۶۲ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۳ | ۰.۹۶ % | ۲۸,۰۵۰ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱۷۴,۹۴۰ | ۶۰.۰۲ % | ۱۰۰,۱۱۷ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۹۶ % | ۱۳,۶۱۵ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱۶۹,۱۷۸ | ۵۹.۷۶ % | ۹۷,۵۱۹ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۹۹ % | ۱۳,۶۰۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱۶۹,۱۷۸ | ۵۹.۷۶ % | ۹۷,۵۱۹ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۹۹ % | ۱۳,۶۰۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱۶۹,۱۷۸ | ۵۹.۷۷ % | ۹۷,۵۱۹ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶ | ۰.۹۸ % | ۱۳,۵۹۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱۶۶,۸۹۴ | ۵۷.۱۴ % | ۸۹,۴۲۵ | ۳۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۳ | ۰.۷۱ % | ۳۳,۶۷۷ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱۶۰,۸۱۰ | ۵۶.۵۹ % | ۸۷,۱۱۰ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶ | ۰.۹۱ % | ۳۳,۶۷۱ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱۵۵,۳۱۱ | ۵۶.۲ % | ۱۰۴,۷۸۰ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۷ | ۱.۰۸ % | ۱۳,۲۷۲ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |