صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۱۴۸,۹۵۳ | ۵۱.۵۶ % | ۱۲۵,۰۰۶ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸ | ۰.۴۷ % | ۱۳,۵۶۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۱۴۹,۵۱۴ | ۵۱.۱۸ % | ۱۲۵,۹۳۷ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵ | ۰.۹۵ % | ۱۳,۸۸۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۱۵۵,۳۴۲ | ۵۱.۶۵ % | ۱۲۷,۳۵۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۴ | ۱.۶ % | ۱۳,۲۸۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۱۵۵,۳۴۲ | ۵۱.۶۵ % | ۱۲۷,۳۵۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۴ | ۱.۶ % | ۱۳,۲۷۶ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۱۵۵,۳۴۲ | ۵۱.۶۵ % | ۱۲۷,۳۵۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۴ | ۱.۶ % | ۱۳,۲۷۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۱۵۷,۳۴۱ | ۵۱.۶۶ % | ۱۳۰,۱۵۸ | ۴۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۱ | ۱.۶ % | ۱۲,۱۶۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۱۶۲,۲۹۱ | ۵۳.۱۴ % | ۱۲۵,۹۳۳ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۷ | ۱.۵۴ % | ۱۲,۴۹۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۱۶۴,۴۱۳ | ۵۳.۵۹ % | ۱۲۴,۵۳۴ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰ | ۰.۶۲ % | ۱۵,۹۶۳ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۱۶۹,۴۰۴ | ۵۳.۲ % | ۱۲۵,۶۶۹ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۵ | ۲.۳۱ % | ۱۵,۹۶۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۱۶۷,۹۳۶ | ۵۲.۳۸ % | ۱۲۹,۴۷۹ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۶ | ۱.۰۲ % | ۱۹,۹۵۶ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |