صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱۲۵,۲۵۳ | ۵۱.۶ % | ۹۹,۳۲۵ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۲ | ۱.۵۳ % | ۱۴,۴۴۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱۲۲,۳۹۸ | ۵۱.۸۵ % | ۹۶,۹۲۷ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲ | ۱.۸۶ % | ۱۲,۳۵۵ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱۲۲,۳۹۸ | ۵۱.۸۵ % | ۹۶,۹۲۷ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲ | ۱.۸۶ % | ۱۲,۳۵۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۲۲,۳۹۸ | ۵۱.۸۵ % | ۹۶,۹۲۷ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲ | ۱.۸۶ % | ۱۲,۳۴۴ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱۲۱,۷۶۶ | ۵۲.۲۳ % | ۹۳,۸۰۰ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۴۰۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱۲۴,۲۰۳ | ۵۲.۹۲ % | ۹۲,۶۴۴ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۲ % | ۱۷,۳۶۹ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱۲۶,۰۴۲ | ۵۲.۳۹ % | ۱۰۱,۷۷۲ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۲ % | ۱۲,۲۹۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱۲۶,۰۴۲ | ۵۲.۳۹ % | ۱۰۱,۷۷۲ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۲ % | ۱۲,۲۹۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱۲۹,۹۹۵ | ۵۲.۲۲ % | ۱۰۶,۱۷۲ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۱۹ % | ۱۲,۲۸۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۱۲۹,۹۹۵ | ۵۲.۲۲ % | ۱۰۶,۱۷۲ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۱۹ % | ۱۲,۲۸۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |