صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱۲۹,۹۹۵ | ۵۲.۲۲ % | ۱۰۶,۱۷۲ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۱۹ % | ۱۲,۲۷۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱۴۲,۲۱۶ | ۵۵.۱۸ % | ۱۰۲,۷۲۵ | ۳۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۱۸ % | ۱۲,۳۰۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۱۳۹,۴۸۰ | ۵۲.۱۵ % | ۱۱۵,۲۱۱ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۱۸ % | ۱۲,۲۷۶ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۱۴۰,۰۱۶ | ۵۱.۶۹ % | ۱۱۷,۳۷۴ | ۴۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵ | ۰.۴۶ % | ۱۲,۲۷۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۱۳۹,۷۰۵ | ۵۱.۹۷ % | ۱۱۵,۶۳۵ | ۴۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵ | ۰.۴۶ % | ۱۲,۲۶۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۱۴۵,۱۵۶ | ۵۲.۳۶ % | ۱۱۸,۳۴۴ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۵۴ % | ۱۲,۲۴۹ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۱۴۵,۱۵۶ | ۵۲.۳۶ % | ۱۱۸,۳۴۴ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۵۴ % | ۱۲,۲۴۴ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱۴۵,۱۵۶ | ۵۲.۳۶ % | ۱۱۸,۳۴۴ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۵۴ % | ۱۲,۲۳۹ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۱۵۰,۱۵۳ | ۵۲.۲۲ % | ۱۲۳,۲۳۵ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۸ | ۰.۸ % | ۱۱,۸۸۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۱۵۱,۴۶۶ | ۵۱.۵۷ % | ۱۲۷,۷۲۴ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۰.۸۹ % | ۱۱,۸۸۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |