صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱۴۷,۳۵۴ | ۴۹.۲۸ % | ۱۱۱,۰۶۱ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۱ | ۲.۴۱ % | ۳۳,۳۷۸ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۱۴۱,۴۰۸ | ۴۸.۸۵ % | ۱۰۸,۳۳۹ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۸ | ۲.۴۹ % | ۳۲,۵۲۵ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۱۴۱,۴۰۸ | ۴۸.۸۹ % | ۱۰۸,۳۳۹ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۸ | ۲.۵ % | ۳۲,۲۴۷ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱۴۱,۴۰۸ | ۴۸.۸۹ % | ۱۰۸,۳۳۹ | ۳۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۸ | ۲.۵ % | ۳۲,۲۴۳ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۱۳۹,۲۸۷ | ۴۶.۰۱ % | ۱۴۳,۳۳۸ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۱ | ۲.۵ % | ۱۲,۵۲۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۱۴۴,۲۱۹ | ۵۰.۰۱ % | ۱۲۳,۷۰۲ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۰ | ۱.۷۱ % | ۱۵,۴۹۴ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۱۴۷,۶۹۱ | ۴۹.۹۴ % | ۱۲۷,۶۲۹ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۰۷ % | ۱۷,۲۶۷ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۱۵۴,۴۸۶ | ۵۱.۰۹ % | ۱۳۰,۰۹۸ | ۴۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۷ | ۱.۰۵ % | ۱۴,۶۳۱ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۱۵۶,۳۸۵ | ۴۹.۸ % | ۱۳۴,۰۴۵ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱ | ۰.۸۶ % | ۲۰,۸۸۶ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۱۵۶,۳۸۵ | ۴۹.۸ % | ۱۳۴,۰۴۵ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱ | ۰.۸۶ % | ۲۰,۸۸۰ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |