صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱۰۴,۵۴۳ | ۳۷.۹۶ % | ۱۴۳,۵۳۱ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۸ | ۲.۰۲ % | ۲۱,۷۳۴ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۱۰۵,۸۱۹ | ۳۶.۲۵ % | ۱۶۲,۲۱۳ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۶ | ۵.۹۹ % | ۶,۳۹۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۱۱۰,۵۰۵ | ۳۶.۶۱ % | ۱۶۶,۲۳۵ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۸ | ۶.۱۹ % | ۶,۳۹۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۱۰۹,۶۵۰ | ۳۷.۹۶ % | ۱۴۷,۶۷۴ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۸ | ۶.۴۷ % | ۱۲,۸۲۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۱۰۷,۲۹۸ | ۳۸.۰۹ % | ۱۵۱,۲۵۵ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۱ | ۵.۵ % | ۷,۶۲۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۱۰۷,۲۹۸ | ۳۸.۰۹ % | ۱۵۱,۲۵۵ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۱ | ۵.۵ % | ۷,۶۲۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱۰۷,۲۹۸ | ۳۸.۱ % | ۱۵۱,۲۵۵ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۹ | ۵.۴۹ % | ۷,۶۲۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۱۰۳,۱۷۵ | ۳۵.۷۹ % | ۱۵۳,۷۱۴ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۶ | ۸.۶۶ % | ۶,۳۹۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۹۱,۶۱۷ | ۳۲.۴۶ % | ۱۵۹,۲۸۴ | ۵۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۶ | ۸.۸۵ % | ۶,۳۹۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۹۲,۷۱۶ | ۲۹.۸۴ % | ۱۴۹,۵۲۲ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۰۵ | ۱۹.۹۹ % | ۶,۳۹۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |