صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۷۴,۲۱۰ | ۳۴.۹۴ % | ۱۲۹,۲۸۲ | ۶۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹ | ۱.۱۹ % | ۶,۳۸۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۷۰,۹۹۰ | ۳۴.۵۱ % | ۱۲۶,۵۳۰ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۸۴ % | ۶,۴۵۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۶۸,۹۱۶ | ۳۳.۶۵ % | ۱۲۴,۳۳۳ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۷ | ۲.۴۹ % | ۶,۴۵۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۶۸,۰۱۲ | ۳۳.۷۹ % | ۱۲۱,۶۹۲ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۱ | ۱.۹۱ % | ۷,۷۳۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۶۳,۰۴۷ | ۳۱.۶۴ % | ۱۲۰,۶۴۰ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۱.۷۶ % | ۱۲,۰۶۷ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۶۶,۵۸۷ | ۳۲.۸۴ % | ۱۲۶,۰۰۸ | ۶۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۱.۷۳ % | ۶,۶۸۶ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۶۶,۵۸۷ | ۳۲.۸۴ % | ۱۲۶,۰۰۸ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۱.۷۳ % | ۶,۶۸۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۶۶,۵۸۷ | ۳۲.۸۷ % | ۱۲۶,۰۰۸ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳ | ۱.۶۳ % | ۶,۶۸۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۶۵,۷۴۳ | ۳۱.۳۳ % | ۱۲۴,۲۵۷ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۲ | ۶.۲۷ % | ۶,۶۸۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۶۴,۹۴۶ | ۳۱.۲۹ % | ۱۲۲,۹۶۵ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۴ | ۶.۳۵ % | ۶,۴۴۴ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |