صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۱۹,۷۴۴	۴۶.۵۸ %	۲۳۰,۰۱۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۴	۱.۳۴ %	۹,۵۵۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۱۸,۱۷۶	۴۶.۴۵ %	۲۲۹,۷۴۸	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۱۳۴	۱.۳۱ %	۹,۵۵۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۲۰,۱۲۸	۴۶.۱۶ %	۲۳۴,۵۴۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۸۵	۱.۳۸ %	۹,۵۶۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۲۰,۱۲۸	۴۶.۱۶ %	۲۳۴,۵۴۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۸۵	۱.۳۸ %	۹,۵۷۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۲۰,۱۲۸	۴۶.۱۸ %	۲۳۴,۵۴۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۳۳۵	۱.۳۳ %	۹,۵۷۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۸۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۸۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۹۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۱۷,۲۰۵	۴۵.۵ %	۲۳۹,۰۱۰	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸	۱.۱۶ %	۹,۵۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۱۹,۵۲۲	۴۶.۲ %	۲۳۶,۴۳۴	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۵۲۳	۰.۷۴ %	۹,۶۰۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه