صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۱۹,۰۴۵	۴۷.۸۹ %	۲۱۷,۴۵۲	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۶ %	۹,۴۹۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۱۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۶ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۲۰,۴۸۴	۴۶.۹۴ %	۲۲۷,۹۳۶	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۶۱۸	۱.۲ %	۹,۵۲۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۱۹,۴۰۸	۴۷.۱ %	۲۲۵,۱۲۱	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۶۴۷	۱.۲۱ %	۹,۵۳۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۱۸,۶۶۵	۴۶.۹۷ %	۲۲۵,۵۳۱	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۶۴۷	۱.۲۱ %	۹,۵۳۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۱۹,۷۴۴	۴۶.۵۸ %	۲۳۰,۰۱۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۴	۱.۳۴ %	۹,۵۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۱۹,۷۴۴	۴۶.۵۸ %	۲۳۰,۰۱۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۴	۱.۳۴ %	۹,۵۴۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه