صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۲ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۶۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۲ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۷۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۱ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۷۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۱۱,۳۶۵	۴۸.۰۹ %	۲۰۰,۵۵۳	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴,۳۷۷	۱ %	۱۶,۴۷۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۱۳,۴۶۵	۴۷.۱۵ %	۲۰۰,۷۵۶	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۸	۳.۳۷ %	۱۶,۴۸۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۱۳,۸۷۹	۴۶.۵۸ %	۱۹۹,۸۷۳	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸	۴.۲۵ %	۱۹,۰۸۹	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۱۵,۱۸۰	۴۶.۹۳ %	۱۹۸,۰۱۰	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸	۴.۲۵ %	۱۹,۰۸۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۱۵,۶۴۰	۴۶.۴۷ %	۲۰۱,۹۹۸	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۷	۴.۸۶ %	۱۷,۱۰۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۱۵,۶۴۰	۴۶.۴۷ %	۲۰۱,۹۹۸	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۷	۴.۸۶ %	۱۷,۰۹۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۱۵,۶۴۰	۴۶.۴۷ %	۲۰۱,۹۹۸	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۱	۴.۸۵ %	۱۷,۰۹۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه