صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۰۵,۶۷۶	۴۵.۸۹ %	۲۲۳,۲۴۵	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱ %	۹,۷۰۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۰۹,۱۶۳	۴۶.۳ %	۲۲۳,۳۳۸	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۹۷۹	۱.۵۴ %	۱۲,۱۲۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۱۱,۰۶۱	۴۶.۶ %	۲۲۱,۹۴۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۱.۶۹ %	۱۲,۱۳۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۱۰,۴۵۱	۴۶.۷۸ %	۲۱۹,۱۵۴	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۰۸ %	۱۹,۷۸۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۰۹,۷۲۹	۴۷.۸۵ %	۲۱۰,۹۳۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۰۸ %	۱۷,۱۰۸	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۰۹,۷۲۹	۴۷.۸۵ %	۲۱۰,۹۳۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۰۸ %	۱۷,۱۱۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰۹,۷۲۹	۴۷.۸۶ %	۲۱۰,۹۳۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰۸	۰.۰۷ %	۱۷,۱۱۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۱۷,۵۰۶	۴۸.۶ %	۲۱۰,۴۰۹	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۹۹	۰.۲ %	۱۸,۵۸۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۱۸,۷۰۲	۴۷.۸۵ %	۲۱۱,۵۵۷	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۰۹۲	۱.۱۱ %	۱۸,۴۴۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۱۸,۲۹۵	۴۷.۹۳ %	۲۱۶,۲۵۲	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۶ %	۹,۴۹۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه