صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۰۸,۹۵۶	۴۷.۷۹ %	۲۰۴,۱۸۴	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۸۵۰	۰.۱۹ %	۱۶,۴۴۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۱۱,۱۹۸	۴۶.۸۵ %	۲۰۶,۴۱۶	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۰.۶۴ %	۲۳,۴۷۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۰۴,۴۶۶	۴۶.۷۳ %	۱۹۹,۹۰۳	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۶ %	۲۳,۴۷۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۰۸,۹۳۹	۴۸.۷۱ %	۱۹۳,۹۰۳	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۵۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۱۰,۹۲۸	۴۸.۷۴ %	۱۹۵,۲۷۷	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۲۹۵	۰.۷۶ %	۱۶,۴۵۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۱۰,۵۲۸	۴۸.۳۲ %	۱۹۸,۰۴۹	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۳۴	۰.۸۸ %	۱۶,۴۶۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۱۰,۵۲۸	۴۸.۳۲ %	۱۹۸,۰۴۹	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۳۴	۰.۸۸ %	۱۶,۴۶۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه