صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۵۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۵۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۷۸,۳۷۸	۴۴.۷۴ %	۲۰۹,۶۴۱	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۰,۱۱۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۷۸,۳۷۸	۴۴.۵۶ %	۲۰۹,۶۴۱	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۳	۰.۵۱ %	۱۰,۱۱۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۸۱,۳۵۷	۴۴.۳ %	۲۱۵,۷۶۸	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵ %	۱۰,۰۵۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۸۰,۲۰۱	۴۴.۲۳ %	۲۱۴,۹۲۷	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵۱ %	۱۰,۰۶۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۸۰,۲۰۱	۴۴.۲۳ %	۲۱۴,۹۲۷	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵۱ %	۱۰,۰۷۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۸۰,۲۰۱	۴۴.۲۳ %	۲۱۴,۹۲۷	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵۱ %	۱۰,۰۷۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۸۰,۸۷۱	۴۴.۳۵ %	۲۱۴,۶۴۲	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۵۱ %	۱۰,۰۸۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه