صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۶۶,۸۸۲	۴۳.۰۲ %	۲۰۶,۲۷۴	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲	۰.۸۵ %	۱۱,۴۶۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۶۶,۲۹۳	۴۲.۸۷ %	۲۰۷,۶۳۹	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵	۰.۸۴ %	۱۰,۷۱۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۶۴,۹۵۸	۴۲.۷۴ %	۲۰۵,۲۲۰	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵	۰.۸۴ %	۱۲,۵۶۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۶۲,۸۹۲	۴۲.۶۸ %	۲۰۲,۰۰۶	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۰.۷۴ %	۱۳,۹۶۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۶۴,۱۳۷	۴۲.۹۱ %	۲۰۴,۴۲۳	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۰۳ %	۱۳,۸۸۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱۶۵,۸۸۷	۴۲.۸۱ %	۲۰۷,۴۹۲	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۱۳۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۶۵,۸۸۷	۴۲.۸۱ %	۲۰۷,۴۹۲	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۶۵,۸۸۷	۴۲.۸۱ %	۲۰۷,۴۹۲	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۱۴۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۱۶۵,۵۵۳	۴۲.۵۹ %	۲۰۸,۳۰۰	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۸۷۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۶۵,۵۵۳	۴۲.۵۹ %	۲۰۸,۳۰۰	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۸۷۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه