صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۶۳,۷۸۳	۴۲.۵۷ %	۲۰۶,۷۴۰	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۶	۰.۹ %	۱۰,۷۵۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۶	۰.۹ %	۱۰,۸۴۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۰.۹ %	۱۰,۸۵۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۰.۹ %	۱۰,۸۵۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۶۴,۱۰۴	۴۳.۰۳ %	۲۰۲,۳۷۲	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۹	۱.۲۹ %	۹,۹۴۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۶۴,۲۵۵	۴۲.۷ %	۲۰۳,۷۲۵	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱۱ %	۱۲,۴۷۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۶۴,۲۵۵	۴۲.۷ %	۲۰۳,۷۲۵	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱۱ %	۱۲,۴۷۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۶۶,۱۴۴	۴۲.۹۸ %	۲۰۳,۶۷۶	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱ %	۱۲,۴۷۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۱۶۶,۸۸۲	۴۳.۰۶ %	۲۰۳,۱۵۲	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱ %	۱۳,۲۲۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۶۶,۸۸۲	۴۳.۰۶ %	۲۰۳,۱۵۲	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱ %	۱۳,۲۲۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه