صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۲۴	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱۴,۶۶۰	۳۱.۳ %	۲۱۲,۷۲۲	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۸ %	۱۴,۸۰۹	۴.۰۴ %	۲۳,۸۵۰	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۱۲,۱۲۱	۳۱.۰۸ %	۲۰۴,۸۲۲	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۳۵ %	۱۹,۲۳۱	۵.۳۳ %	۲۳,۲۷۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۱۰,۹۵۱	۳۱.۰۹ %	۱۹۲,۸۱۰	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۷	۰.۷۹ %	۲۷,۰۱۱	۷.۵۷ %	۲۳,۳۰۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۲۳,۹۵۸	۳۴.۶۹ %	۲۲۷,۲۷۹	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۸۵۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۱۵,۷۹۶	۳۲.۹۵ %	۲۲۹,۷۴۷	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۷۴۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۱۵,۷۹۶	۳۲.۹۴ %	۲۲۹,۷۴۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۷۵۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۱۵,۷۹۶	۳۲.۹۴ %	۲۲۹,۷۴۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۵ %	۵,۷۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۱۲,۳۸۱	۳۲.۹۲ %	۲۲۱,۴۷۱	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۲۲ %	۶,۸۰۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۱۲,۲۳۶	۳۲.۸۸ %	۲۲۱,۶۷۱	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۲۲ %	۶,۶۸۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه