صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۵ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۵۷۵	۱.۹۳ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۴ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۵۸۷	۱.۹۳ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۴ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۶۰۰	۱.۹۴ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۷۹,۴۱۷	۲۷.۹۳ %	۱۷۱,۲۴۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۴	۱.۵۲ %	۶,۸۰۲	۲.۳۹ %	۲۲,۵۷۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۷۸,۷۱۷	۲۷.۹۴ %	۱۶۹,۶۰۸	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۰.۳۵ %	۱۰,۱۶۸	۳.۶۱ %	۲۲,۲۷۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۷۸,۲۰۲	۲۶.۵۸ %	۱۶۹,۴۷۵	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۲۳ %	۲۳,۵۴۶	۸ %	۲۲,۳۳۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۷۹,۰۸۴	۲۶.۷۷ %	۱۷۲,۲۰۷	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۸ %	۲۱,۲۲۹	۷.۱۸ %	۲۲,۴۱۵	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۸۴	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۹۱	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸۸,۶۷۴	۲۸.۷۵ %	۱۷۸,۸۳۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۱۱ %	۱۷,۴۹۹	۵.۶۷ %	۲۳,۰۵۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه