صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۰۱,۳۶۷	۲۹.۸۲ %	۲۳۱,۴۱۰	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۷۲۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰۱,۳۶۷	۲۹.۸۲ %	۲۳۱,۴۱۰	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۷۳۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۹۹,۳۹۶	۲۸.۹ %	۲۳۷,۳۶۶	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۶,۷۲۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۰۰,۶۵۷	۲۸.۸۱ %	۲۴۰,۳۸۷	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۱۳ %	۷,۸۸۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۹۶,۱۹۱	۲۷.۵۳ %	۲۴۵,۴۸۹	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۱۱ %	۷,۳۲۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۰۰,۲۳۱	۲۸.۹۸ %	۲۳۷,۷۶۴	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۱۱ %	۷,۴۶۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۹۸,۷۷۵	۲۸.۹۸ %	۲۳۴,۹۴۷	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۱۳ %	۶,۶۵۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۹۸,۷۷۵	۲۸.۹۸ %	۲۳۴,۹۴۷	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۱۳ %	۶,۶۶۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۹۸,۷۷۵	۲۸.۹۸ %	۲۳۴,۹۴۷	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۱۳ %	۶,۶۷۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۰۱,۷۳۹	۲۹.۴۸ %	۲۲۸,۸۸۷	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰	۲.۵ %	۵,۹۰۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه