صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۹۶,۳۱۹	۲۸.۱۹ %	۲۳۱,۹۳۳	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۰	۲.۲ %	۵,۹۱۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۹۳,۹۱۷	۲۸.۴ %	۲۲۱,۳۱۳	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۳۷ %	۱۴,۲۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۸۹,۱۵۱	۲۶.۶۸ %	۱۹۶,۲۳۴	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸	۰.۳۶ %	۴۷,۵۹۲	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹۸,۶۵۹	۲۹.۱۳ %	۲۳۱,۶۹۰	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۳۶ %	۷,۰۸۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۸,۶۵۹	۲۹.۱۳ %	۲۳۱,۶۹۰	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۳۶ %	۷,۰۹۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۸,۶۵۹	۲۹.۱۳ %	۲۳۱,۶۹۰	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۳۶ %	۷,۱۰۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۶,۷۱۰	۲۶.۷۱ %	۲۲۴,۸۳۴	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱,۲۰۹	۳.۱ %	۵,۹۴۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۱,۸۸۵	۲۷.۸۵ %	۱۹۷,۴۶۰	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۵۸۵	۰.۱۸ %	۱۶,۶۸۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۸۸,۱۲۷	۲۶.۹۳ %	۱۵۱,۵۴۶	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۲ %	۶۱,۶۱۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۰۵,۴۳۸	۳۲.۱ %	۱۴۱,۶۰۶	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۱ %	۷۸,۷۲۲	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه