صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۱۶,۲۶۵	۳۳.۱۷ %	۱۹۵,۶۹۵	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۳ %	۱۳,۷۰۶	۳.۹۱ %	۲۲,۲۵۴	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۲ %	۱۳,۷۱۵	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹	۰.۷۲ %	۱۳,۷۲۴	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۱۷,۴۴۳	۳۳.۰۴ %	۱۹۹,۱۱۷	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸	۰.۷۲ %	۱۳,۷۳۴	۳.۸۶ %	۲۲,۶۰۳	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۲۰,۶۵۲	۳۳.۹۳ %	۲۰۲,۷۷۹	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۷۱ %	۶,۷۳۹	۱.۹ %	۲۲,۸۹۹	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۲۰,۶۵۲	۳۳.۹۳ %	۲۰۲,۷۷۹	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۷۱ %	۶,۷۴۸	۱.۹ %	۲۲,۸۹۹	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۱۷,۹۴۸	۳۲.۹۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۲۶۵	۴.۵۴ %	۲۲,۴۸۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۱۸,۷۵۳	۳۲.۷۲ %	۲۰۴,۳۶۸	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۱۶,۲۵۴	۴.۴۸ %	۲۳,۰۶۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۱۰	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۱۹,۱۹۵	۳۰.۷۸ %	۲۳۰,۵۲۱	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۲.۰۷ %	۵,۸۱۷	۱.۵ %	۲۳,۶۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه