صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۶۹,۰۱۴	۲۹.۱۸ %	۱۲۹,۹۲۹	۵۴.۹۳ %	۱۴,۳۱۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۵.۰۶ %	۱۱,۳۰۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۷۰,۱۷۷	۲۹.۱۸ %	۱۳۱,۵۴۷	۵۴.۷ %	۱۴,۳۰۲	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۲	۵.۵۱ %	۱۱,۲۲۰	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۷۰,۶۵۰	۲۸.۴۸ %	۱۳۱,۶۹۵	۵۳.۱ %	۱۴,۲۹۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴	۰.۳ %	۳۰,۶۴۲	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۷۰,۳۷۰	۲۸.۶۶ %	۱۲۹,۳۶۷	۵۲.۶۹ %	۱۴,۳۷۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴	۰.۳۱ %	۳۰,۶۴۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴۱ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۰۵	۴.۱۳ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴۱ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۱۰	۴.۱۴ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۷۲,۳۷۹	۲۷.۹۴ %	۱۴۸,۶۸۴	۵۷.۴ %	۱۴,۲۴۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۰,۷۱۵	۴.۱۴ %	۳,۴۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۷۳,۷۱۲	۲۸.۲۸ %	۱۴۶,۷۱۶	۵۶.۲۹ %	۱۳,۹۹۷	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۶	۴.۶۳ %	۱۰,۷۲۱	۴.۱۱ %	۳,۴۳۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۶۴,۱۴۴	۲۵.۶۵ %	۱۳۹,۰۱۴	۵۵.۵۷ %	۱۴,۳۵۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۹	۳.۶۶ %	۱۸,۳۰۸	۷.۳۲ %	۵,۱۴۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۶۴,۵۴۶	۲۵.۸ %	۱۳۹,۷۴۴	۵۵.۸۵ %	۱۴,۶۱۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۷	۵.۳۸ %	۱۱,۱۶۶	۴.۴۶ %	۶,۶۶۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه