صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۶۴,۱۲۴	۲۵.۷۹ %	۱۲۴,۸۹۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۳۲ %	۱۱,۸۷۸	۴.۷۸ %	۱۲,۱۳۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۶۲,۴۶۸	۲۵.۲۷ %	۱۲۳,۶۷۳	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۴ %	۱۳,۴۳۸	۵.۴۴ %	۱۱,۹۸۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۵۹,۲۰۴	۲۴.۲۳ %	۱۲۵,۴۴۶	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۰۱	۱۴.۲۴ %	۱۲,۵۴۸	۵.۱۴ %	۱۲,۳۳۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۵۹,۳۴۷	۲۴.۳۳ %	۱۲۵,۱۹۵	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۰۱	۱۴.۲۷ %	۱۲,۵۵۳	۵.۱۵ %	۱۱,۹۷۹	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۵۸,۱۹۴	۲۴.۱۲ %	۱۲۳,۲۲۸	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۶	۱۴.۹۱ %	۱۲,۱۸۶	۵.۰۵ %	۱۱,۶۶۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۳	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۸۳	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۳	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۸۸	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۵۷,۴۳۳	۲۴.۱۱ %	۱۲۱,۳۹۸	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲	۱۴.۸۳ %	۱۲,۷۹۳	۵.۳۷ %	۱۱,۲۵۸	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵۷,۹۱۶	۲۴.۲ %	۱۲۰,۸۸۶	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۷۰	۱۴.۸۶ %	۱۳,۶۲۲	۵.۶۹ %	۱۱,۲۹۳	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۵۷,۳۴۵	۲۴.۲۵ %	۱۱۸,۰۱۹	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۳	۱۵.۵۳ %	۱۳,۶۲۶	۵.۷۶ %	۱۰,۷۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه