صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۷۹,۹۱۷	۳۰.۵۳ %	۱۲۴,۵۷۶	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۹	۱۵.۳۲ %	۱۷,۱۹۲	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸۰,۳۶۸	۳۰.۶۸ %	۱۳۲,۸۸۱	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۲	۸.۹۷ %	۲۵,۲۰۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۲ %	۷,۱۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۲ %	۷,۱۷۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۱ %	۷,۱۸۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۷۸,۲۰۵	۲۹.۹۹ %	۱۰۵,۸۲۲	۴۰.۵۹ %	۱۶,۷۰۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۰۴	۲۰.۲۵ %	۷,۱۹۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۷۸,۵۰۵	۳۰.۰۳ %	۱۰۵,۱۰۵	۴۰.۱۹ %	۱۷,۱۶۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۰	۱۷.۸۹ %	۱۳,۹۰۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۷۸,۷۸۰	۳۰.۳۶ %	۱۰۲,۹۲۳	۳۹.۶۶ %	۱۷,۰۸۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۳	۱۲.۲۴ %	۲۸,۹۴۲	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۷۹,۲۵۷	۲۹.۴۶ %	۱۱۱,۰۴۸	۴۱.۲۷ %	۱۷,۰۵۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۶۶ %	۲۲,۲۴۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۷۹,۸۲۱	۳۰.۰۶ %	۱۲۲,۲۱۵	۴۶.۰۲ %	۱۶,۸۷۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۴۳	۱۴.۸۵ %	۷,۲۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه