صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۶۰,۹۸۳	۲۴.۳ %	۱۳۸,۶۸۶	۵۵.۲۶ %	۱۴,۴۱۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۲	۵.۰۳ %	۱۶,۱۱۸	۶.۴۲ %	۸,۱۲۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۶۲,۱۸۰	۲۳.۶۶ %	۱۴۰,۵۲۳	۵۳.۴۷ %	۱۴,۴۰۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۲	۹.۸۲ %	۱۰,۳۳۱	۳.۹۳ %	۹,۵۵۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۶۲,۱۸۰	۲۳.۶۶ %	۱۴۰,۵۲۳	۵۳.۴۷ %	۱۴,۴۰۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۲	۹.۸۲ %	۱۰,۳۳۶	۳.۹۳ %	۹,۵۵۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶۲,۱۸۰	۲۳.۶۶ %	۱۴۰,۵۲۳	۵۳.۴۷ %	۱۴,۴۰۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۲	۹.۸۲ %	۱۰,۳۴۲	۳.۹۴ %	۹,۵۵۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۶۵,۹۹۴	۲۶.۳ %	۱۲۲,۲۰۳	۴۸.۷ %	۱۴,۷۱۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۰۰	۸.۴۵ %	۱۵,۸۹۸	۶.۳۴ %	۱۰,۹۰۷	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۶۴,۹۷۰	۲۶.۰۱ %	۱۲۱,۶۴۱	۴۸.۷ %	۱۴,۷۴۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۶	۷.۷۴ %	۱۸,۳۹۹	۷.۳۷ %	۱۰,۶۹۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۶۴,۳۸۰	۲۵.۷۷ %	۱۲۲,۶۲۸	۴۹.۰۸ %	۱۴,۹۶۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۶	۷.۷۴ %	۱۷,۷۸۷	۷.۱۲ %	۱۰,۷۵۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۶۵,۵۴۰	۲۶.۱۷ %	۱۲۶,۸۷۷	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۶۲	۱۳.۴۸ %	۱۱,۸۶۲	۴.۷۴ %	۱۲,۳۶۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۶۴,۱۲۴	۲۵.۷۹ %	۱۲۴,۸۹۱	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۳۲ %	۱۱,۸۶۷	۴.۷۷ %	۱۲,۱۳۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۶۴,۱۲۴	۲۵.۷۹ %	۱۲۴,۸۹۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۱	۱۴.۳۲ %	۱۱,۸۷۲	۴.۷۸ %	۱۲,۱۳۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه