صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۹ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۸۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۸۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۷۹,۰۰۵	۳۱.۳۸ %	۱۳۳,۳۸۴	۵۲.۹۸ %	۱۵,۵۲۷	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۴ %	۹,۳۹۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۷۸,۸۴۶	۳۱.۵۵ %	۱۳۲,۳۲۸	۵۲.۹۴ %	۱۵,۰۶۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۸	۵.۰۱ %	۱۱,۱۷۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۷۹,۵۴۳	۳۱.۸۳ %	۱۳۳,۲۹۰	۵۳.۳۴ %	۱۴,۴۴۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۸	۴.۹۷ %	۱۰,۱۹۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۷۹,۱۶۰	۳۱.۴۶ %	۱۳۳,۶۲۹	۵۳.۱۲ %	۱۴,۲۸۳	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۵.۶۹ %	۱۰,۱۹۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۷۱,۲۷۷	۲۹.۹۸ %	۱۲۶,۶۵۶	۵۳.۲۸ %	۱۴,۲۷۳	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۹	۵.۰۷ %	۱۳,۴۶۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۶۵,۹۵۰	۲۷.۵۴ %	۱۲۵,۶۹۶	۵۲.۴۸ %	۱۴,۳۳۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۴.۹۹ %	۲۱,۵۶۹	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۶۵,۹۵۰	۲۷.۵۴ %	۱۲۵,۶۹۶	۵۲.۴۷ %	۱۴,۳۳۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۴.۹۹ %	۲۱,۵۷۵	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۶۵,۹۵۰	۲۷.۵۳ %	۱۲۵,۶۹۶	۵۲.۴۸ %	۱۴,۳۳۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹	۴.۹۹ %	۲۱,۵۸۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه