صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۷,۳۳۳	۳۰.۹۴ %	۱۰,۲۵۷	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۸	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۰.۹۱ %	۵۴۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۷,۲۲۷	۳۱.۱۹ %	۹,۵۸۲	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۱.۴۹ %	۵۳۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۷,۲۲۵	۳۱.۳۱ %	۹,۳۸۶	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۱.۶۵ %	۵۲۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۱۷,۱۹۸	۳۱.۲۱ %	۹,۴۶۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۵	۴۱.۶۸ %	۵۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۷,۱۹۸	۳۱.۲۲ %	۹,۴۶۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۵	۴۱.۶۹ %	۴۹۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۱۷,۱۹۸	۳۱.۲۳ %	۹,۴۶۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۵	۴۱.۷ %	۴۸۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۱۷,۲۹۲	۳۱.۳۹ %	۹,۳۸۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۶	۴۱.۷۱ %	۴۷۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۱۷,۲۰۹	۲۹.۷۶ %	۹,۴۴۹	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۵	۴۴.۵ %	۴۶۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۱۷,۴۹۶	۲۹.۴۳ %	۹,۳۴۷	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۸	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۲	۴۵.۷۳ %	۴۵۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۱۷,۵۰۴	۲۸.۰۳ %	۹,۴۵۱	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۷	۴۸.۱۸ %	۴۴۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه