صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۸,۴۸۱	۳۷.۱۱ %	۱۶,۵۸۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۹,۳۰۷	۱۸.۶۹ %	۳۹۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۸,۳۱۴	۳۶.۸۴ %	۱۶,۳۸۱	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۱	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۳	۱۹.۳۲ %	۳۹۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹ %	۶۹۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹۱ %	۶۹۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۱۷,۶۳۱	۳۷.۷۳ %	۱۴,۰۸۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲	۱۹.۹۱ %	۶۹۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۱۷,۵۸۹	۳۲.۲۳ %	۱۴,۱۱۳	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۹	۹.۲ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۴	۳۱.۴۵ %	۶۸۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۱۷,۴۴۳	۳۱.۳۴ %	۱۳,۸۱۲	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۵	۳۳.۵۹ %	۶۷۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۱۷,۴۸۵	۳۱.۱۶ %	۱۳,۸۶۰	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۷	۳۴.۰۲ %	۶۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۷,۴۱۵	۳۰.۷۹ %	۱۳,۹۰۰	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۲	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۴.۶ %	۶۶۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۵ %	۶۵۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه