صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۶ %	۶۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۷ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۷ %	۶۳۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۱۶,۸۲۸	۳۰.۵۶ %	۱۲,۶۹۳	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۲	۳۶.۱۸ %	۶۲۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۶,۸۴۴	۳۰.۲۹ %	۱۲,۱۹۹	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۳۷.۷ %	۶۱۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۷,۰۹۵	۳۰.۴۷ %	۱۲,۲۱۹	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۱۹۹	۳۷.۷۹ %	۶۰۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۱۷,۱۷۸	۳۰.۲۲ %	۱۲,۰۵۸	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۷	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷	۳۸.۷۵ %	۵۹۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۷,۲۸۲	۳۰.۴۹ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۷ %	۵۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۱۷,۲۸۲	۳۰.۴۹ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۸ %	۵۷۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۷,۲۸۲	۳۰.۵ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۹ %	۵۶۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۱۷,۲۹۷	۳۰.۴۸ %	۱۱,۰۰۸	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۰.۳۸ %	۵۵۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه