صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۱۹,۷۰۵	۴۲.۱۱ %	۱۹,۷۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۱۹,۷۹۴	۴۲.۳۲ %	۱۹,۶۰۷	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۹,۷۳۳	۳۹.۰۱ %	۱۹,۸۲۷	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲	۵.۵۴ %	۴۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۱۹,۷۰۹	۳۸.۹۶ %	۱۹,۸۵۷	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۷	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲	۵.۵۴ %	۴۱۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱۹,۸۳۱	۳۷ %	۲۰,۰۰۸	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۹	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۵۴۴	۱۰.۳۴ %	۴۱۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۱۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۸,۷۷۹	۳۸.۹۱ %	۱۷,۶۳۳	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۳	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۶ %	۴۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۸,۷۳۵	۳۶.۸۱ %	۱۷,۴۱۸	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۵	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۳۰۳	۱۸.۲۸ %	۳۹۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه