صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۸,۵۵۶	۴۱.۳۷ %	۱۸,۸۹۱	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۳	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۰۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۸,۶۶۱	۴۱.۴ %	۱۹,۰۲۵	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۲	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۰۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۱۸,۶۶۱	۴۱.۴ %	۱۹,۰۲۵	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۲	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۸,۶۶۱	۴۱.۴ %	۱۹,۰۲۵	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۲	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۱۸,۷۱۷	۴۰.۷۷ %	۱۹,۸۰۱	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۵	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۱۸,۷۱۰	۴۰.۴۹ %	۲۰,۱۰۸	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۴	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۸,۹۳۵	۴۰.۶۱ %	۲۰,۲۹۵	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۳	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۸,۹۶۶	۴۰.۶۱ %	۲۰,۳۴۶	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۱۹,۷۰۵	۴۲.۱۱ %	۱۹,۷۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۱۹,۷۰۵	۴۲.۱۱ %	۱۹,۷۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه